米国株はショート祭りでした！ダウ-1.78% ナス-2.88% SP-2.12% ラッセル-2.46% もみ+0.8%。
昨日はFOMC議事録通過でショートが一旦アンワインドされたと思うのですが、今日は地政学リスク懸念だけではないですが、再度ショートがかなり入ったと思います。
米国株投資家もみあげの「米国株はショート祭り！ヘッジショートが再び」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
- 各種指標の動き
- コモディティ
- 金利
- その他
- 指数チャート
- フロー
- イン・アウトフロー
- マーケット状況
- セクター状況
- 各種サイズの変動率
- ヒートマップ
- トレード振り返り
- ルール遵守
- プラス
- マイナス
- 振り返り
- まとめ
各種指標の動き
コモディティ
下記がコモディティ関係の全体の動きです。ゴールド除いて特に上昇しておらず、リスクオフとはまた違った局面だと思います。
jp.tradingeconomics.com
金利
金利は長短とも急落です。債券は買われています。毎日飽きずに良く上下します。
その他
・実質金利 -0.46（10YRの部分です）実質金利は下落。
*長期実質金利平均。長期実質金利平均：長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。
Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates
・VIX指数+15.73%（28.11）
・HYG（社債からの資金抜けウォッチ用、1週間の変動率で1％下落で警戒）
指数チャート
各種ETF(指標の動き）です。DIAはダウ（オレンジ）、IXICはナスダック（青）、IWMはラッセル（紫）、SPYはS&P500（黄）、ARKKはアーク（水）としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。
今日は寄り天です。特に寄りからアークが売られまくっています。
フロー
イン・アウトフロー
今日は出来高もそこまで大きくはない。でもこれだけ下落してる。アウトフローもそうですが、とにかくショートが強く入ってると思います。
https://www.wsj.com/market-data/stocks
マーケット状況
セクター状況
各種サイズの変動率
ヒートマップ
https://finviz.com/map.ashx?t=sec
上昇分野）
ゴールドと生活必需品が強かったです。後は公益とエネルギーの一部がマシでした。WMTは決算で+3% DASHも決算で+10.5%
下落分野）
上記除いてほぼすべてですが、特にグロースは徹底的に下げています。ショートカバーがなく逆にショートが入りまくってるので、極端に下落しています。NVDAも決算の良し悪し関係なく下げられています。
好調銘柄）ベストパフォーマンス
トレード振り返り
ルール遵守
＊トレードルールの遵守（〇はOK,▲一部銘柄で×,×はNG)
①イベント時間の把握②各国の指数③銘柄チェック④金利⑤原油⑥マテリアル⑦MOC⑧レーティング⑨決算⑩マクロチェック⑪オプション傾き⑫指標中身チェック：〇
大型は資金の50％まで：〇
中小は資金の25％まで：〇
損切りは-0.5%：〇（）
絶対にナンピンはしない：〇（）
RSI40以上でロングイン：〇
RSI60以下でショートイン：〇（）
プラス
＊プラスが出た銘柄
AMAT：序盤は強かったので、比較的長めにロングイン
マイナス
＊マイナスが出た銘柄
WMT：これが入りをミスってしまって、損を出してしまっています。序盤のロングではビビって損切、中盤では反転タイミングを焦ってロングで損切。駄目ですね。（強WMTとGOLDが唯一といっていい位強かったので、それをチェックしてるのにチャンスを逃してるのが・・・）
振り返り
今日はWMTをプレから目を付けていたのにも関わらず、ビビってしまって調子狂ってしまいました。代わりにAMATでロングでとってるのですが、午後からのショート相場でほとんど利益を出すことができませんでした。どうしても銘柄を何にするかとかで迷ってしまいます。頭では迷ったらQQQをショートと決めてるんですが・・・中々実施できていません。
まとめ
では「米国株はショート祭り！ヘッジショートが再び」をまとめていきますね！
本当にヘッドラインで右往左往するマーケットです。（ウクライナにしてもFOMCメンバーにしても）また買いがあまりにも弱いために、ショート優勢になると止まらなくなります。とにかくマーケットがリスクを取りたくないのが良くわかります。
明日はオプション清算日です。そして月曜日はお休みです。その3日間で何が起こるかわからないので極端なポジションは一旦解消もあり得ます。どちらにも転ぶので無理はしすぎず淡々と行きましょう！
＊投資判断はあくまで自己責任で
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