米国株は金利急上昇！ダウ+0.05% ナス-1.26% SP500-0.32% ラッセル-0.5% もみ+0.3%。今日は明確にグロースからバリューへ偏りました。
オープン時にFRB議長をバイデン大統領がパウエルさん再指名、ブレイナードさんが副議長と報道がありマーケットが落ち着き。そして全指数が上昇してからが、明確にわかれました。それには2年債・5年債の入札もあって金利急上昇も影響した気がします。
米国株投資家もみあげの「米国株は金利急上昇！パウエル再任？もバリューへ」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
- 各種指標の動き
- コモディティ
- 金利
- その他
- 指数チャート
- 主要ETF出来高
- SPY出来高
- QQQ・出来高
- 中小株出来高
- マーケット状況
- セクター状況
- 各種サイズの変動率
- ヒートマップ
- トレード振り返り
- ルール遵守
- プラス
- マイナス
- 振り返り
- まとめ
各種指標の動き
コモディティ
下記がコモディティ関係の全体の動きです。原油が微上昇で、天然ガスが大きく下落でした。＊時間軸ずれててすみません。
金利
10年金利は1.6前半まで急上昇6BPSほど上昇していました。ただ短期金利が2年債入札もあって大きく上昇しています。＊時間軸ずれててすみません
その他
・実質金利 1日前-0.60→本日-0.49
*長期実質金利平均。長期実質金利平均：長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。
・VIX指数+7.04%（19.17）
・HYG（社債からの資金抜けウォッチ用、1週間の変動率で1％下落で警戒）
指数チャート
各種ETF(指標の動き）です。DIAはダウ（オレンジ）、IXICはナスダック（青）、IWMはラッセル（紫）、SPYはS&P500（黄）、ARKKはアーク（水）としてみてください。最終値ではなくて1日の動きです。
ほぼ寄り天。特にナスダック・ラッセル・アークは大きな下落
主要ETF出来高
SPY出来高
S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。
QQQ・出来高
QQQはハイテクの出来高動向をチェックするために使います。
中小株出来高
マーケット状況
セクター状況
各種サイズの変動率
グロース売り分がバリューに入った形
ヒートマップ
https://finviz.com/map.ashx?t=sec
上昇分野）
テスラや中国EV、後はバリュー系が強いです。金利上昇でハイテクからバリューへのシフトが進んだ形です。個別ではVGがエリクソンの買収+27％、ASTRが打ち上げ成功+20％です。
下落分野）
逆にハイテクグロースからは資金が抜けまくっています。急落レベルになったと思います。
好調銘柄）ベストパフォーマンス
トレード振り返り
ルール遵守
＊トレードルールの遵守（〇はOK,▲一部銘柄で×,×はNG)
①イベント時間の把握②各国の指数③銘柄チェック④金利⑤原油⑥マテリアル⑦MOC⑧レーティング⑨決算⑩マクロチェック⑪オプション傾き⑫指標中身チェック：▲（債券入札漏れが致命傷）
大型は資金の70％まで：〇
中小は資金の25％まで：〇
損切りは-0.5%：▲（一部銘柄損切ライン守れず）
絶対にナンピンはしない：〇（損切を守れば可能）
RSI40以上でロングイン：▲
RSI60以下でショートイン：〇
プラス
＊プラスが出た銘柄
AAPL：ショートである程度（但し下落幅の30％しか取れてない）
■左上の抜群のタイミングで入ったにも関わらずなので余計駄目。
NVDA：ショートである程度（但し下落幅の20％しか取れてない）
振り返りで見ても■のほぼ左上でインしてて、ほとんど取れてない・・・・
VG：手堅くある程度
マイナス
＊マイナスが出た銘柄
NIO：ショートの反発を狙うが、下落幅がかなり大きくて損切を繰り返す。引け前にショートではいっても短期で手放し。これが一番損が大きい。
VALE：今日の駄目トレード。バリューが強いとおもって引け前にVWAP反発を安易に狙ってロング。
振り返り
序盤の寄り天まで向かう時は最初の流れが読めないので、静観してVGで少し利益を取る程度に留めた。そこからバリューへのフローを確認して、ナスダックのショートに行くまでは本当に良かったと思う。
ただショートの握力が非常に弱く、下落幅のほとんどが取れてない為に大きな利益は出せず。その後NIOやNVDAの反発狙いが失敗して利益損失。VALEのクソトレードも。引けの大きな売りにも乗れてないのは問題。2年債入札確認ができてないのも致命傷。反省点が多い。
まとめ
では「米国株は金利急上昇！パウエル再任？もバリューへ」をまとめていきますね！
グロース株は直近暴落レベルに下落しています。リバランスとかされる際にまず売られるのがラッセルで
