直近の株価 2023/04/23
下値を切り上げて上昇が続いていますが、今週の下落でトレンドライン付近で反発できるか注目です。
顧客数推移
顧客数は年間成長率+79％のペースで増加中です。
売上推移
キャッシュフロー推移
フリーキャッシュフローが強固で、2026年にかけてマージンを引き上げていくことが示されています。
Investor Day
サイバーセキュリティ企業のCrowdStrike Holdings (CRWD)は、火曜日に投資家説明会を開催し、アナリストは、Microsoft (MSFT) との競争、Dell (DELL) との新しい提携、サブスクリプションベースの年間経常収益 (ARR) の期待成長について新鮮な見解を示すと予想している。CRWDの株価は、昨年の大きな反落の後、2023年にここまで31％上昇している。
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、タル・リアーニは、顧客向けメモの中で、「我々は、IDセキュリティ、ログ管理、脆弱性管理、クラウドセキュリティなどの新興ソリューションの潜在的なARR貢献と長期成長目標について、経営者がより詳しい情報を提供することを期待している」と述べている。
CrowdStrikeは、人工知能と専用のデータベースを使用してマルウェアを検出する。さらに、ノートパソコンや携帯電話など、企業ネットワークにアクセスするデバイスに対応する。
UBSでは、CRWDの株式アナリスト、ロジャー・ボイドが、同社の販売戦略は、コアビジネスにおいてシフトしていると述べている。アナリストは、これをエンドポイント検出と応答、つまりEDRと呼んでいる。
「CRWDは、企業向けEDR市場がより成熟しているように見える中、従業員数500人以下の数千万人の顧客がいるダウンマーケットをさらに押し上げる能力を強調している」とBoydは顧客向けメモで述べています。”我々は、このトピックが4月4日のイベントで詳細に議論されることを期待している。”
Boyd氏は、「Dellとの提携は、CRWDがMSFTと戦うための土俵を均等にするのに役立つという見解が、会話から得られた最大の収穫だった」と述べている。
マイクロソフトがCRWDの株価を脅かす存在になりつつある。
一方、マイクロソフトは、サイバーセキュリティ市場でクラウドコンピューティング部門を活用している。また、複数のサイバーセキュリティ製品を企業に割引販売をしている。そして、マイクロソフトはサイバーセキュリティ製品に人工知能ツールを追加している。
さらに、CrowdStrikeは、広範な脅威検知型のサイバーセキュリティ・プラットフォームを構築している。これはXDR（extended detection and response）と呼ばれるものだ。エンドポイントだけでなく、ウェブ/メールゲートウェイ、ウェブアプリケーションファイアウォール、クラウドビジネスのワークロードも監視することができる。
モルガン・スタンレーのアナリスト、ハムザ・フォッダーワラ氏はレポートの中で、「今週の投資家の日に対する期待は低く、年間総収入と収益性の長期目標に対する更新は考えにくい」と述べている
数か月以内に株価が上昇する可能性のあるサイバーセキュリティ銘柄
クラウドベースのエンドポイントセキュリティ（ノートパソコンや携帯電話などの保護）のリーディングプロバイダーであるCrowdStrike。
同社のファルコンプラットフォーム（23のクラウドベースモジュール）は、人工知能と機械学習を活用してサイバー脅威を認識し、対応するものだ。人工知能のアルゴリズムは、サイバー脅威の特定と予防において、新しい脅威が発生するたびにますますインテリジェントになり、さらに多くの顧客を惹きつけている。
CrowdStrikeは、17.7%の市場占有率で世界のエンドポイントセキュリティを支配している。レガシーベンダーの上位10社が世界のエンドポイントセキュリティ市場で46.7%のシェアを占めているため、CrowdStrikeはこの市場でさらに拡大する大きな可能性を持っている。
同社は2023年度に20億ドル以上の売上高と30％を超えるフリーキャッシュフローマージンを報告している。さらに、2018年以降、年平均79％という驚異的なスピードで加入者数を増やし、現在の加入者数は約23,000人に達しています。さらに、CrowdStrikeの顧客維持率は98％以上、ドルベースの純増率は120％以上と、ロイヤルカスタマーづくりに成功している。
CrowdStrikeは、優れたプラットフォームと効果的なマーケティングにより、現在の不安定な環境下でも成功を収めることができた。ソフトウェア企業の重要な指標である年間経常収益（ARR）は、2023年度には48％増の26億ドルに達した。過去2四半期は純新規ARR（追加的な新規ビジネスのペースを示す指標）の伸びが芳しくなかったものの、今後数四半期は業績が改善する可能性がある。
心強い兆候として、2023年度のRPO（将来の売上増加を示す指標）が前年度比48％近く急増し、34億ドルに達したことが報告されました。さらに、RPOの63%は2024年度に認識される見込みです。
CrowdStrikeは現在、売上高の14倍で取引されており、高く聞こえるが、同社が上場して以来最も安い評価額に近い。強固なビジネスモデル、50%以上のトップライン成長、魅力的なマージンを持つCrowdStrikeは、現在、良い選択と思われる。
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