9/1 機関投資家に支持されるInmode
機関投資家の保有株式はInModeについて何を教えてくれるのでしょうか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業を購入することを検討します。
InModeは、すでに機関投資家の株式登録をしています。実際、彼らは立派な株式を保有している。これは、プロの投資家の間では、ある程度の信頼性があることを示唆している。しかし、機関投資家も皆と同じように、時には間違った投資をすることもあるので、その事実だけを鵜呑みにはできない。複数の機関がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」のリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売ろうとすることがあります。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高くなります。InModeの過去の収益と売上は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることを心に留めておいてください。
機関投資家が発行済み株式の半分以上を保有しているため、取締役会は彼らの意向に配慮する必要がありそうだ。ヘッジファンドはInModeの株をあまり持っていない。現在、ロバート・マルホランド氏が発行済み株式の9.8％を保有し、同社の筆頭株主となっている。発行済み株式の4.2％、3.9％をそれぞれ保有するマイケル・クリンデル氏とアケイディアン・アセット・マネジメントLLCが第2、第3の大株主となっている。第2位のMichael Kreindel氏は、最高技術責任者の肩書も持っています。さらに、CEOのMoshe Mizrahyは、同社株式の2.4%を保有している。
我々の研究によれば、上位25名の株主が合計で同社株式の半分以下を支配していることになり、同社株式は広く普及し、支配的な株主は存在しないことになる。
企業の機関投資家保有データを調査することは意味があるが、風向きを知るためにアナリストのセンチメントを調査することも意味のあることである。この銘柄を担当しているアナリストの数はそれなりに多いので、将来に対する彼らの総体的な見方を知ることは有用かもしれません。
InMode のインサイダー保有状況
インサイダーの正確な定義は主観的なものですが、ほとんどの人が取締役をインサイダーとみなしています。経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、特に創業者やCEOの場合、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しいことではありません。
インサイダー取引は、経営陣が会社の真の所有者のように考えていることを示すものであり、肯定的な意味を持っています。しかし、インサイダー保有率が高ければ、社内の小さなグループに絶大な権力を与えることにもなりかねません。これは、ある状況下ではマイナスに働くこともあります。
InMode Ltd.は、インサイダーがかなりの割合を占めているようです。時価総額はわずか27億米ドルで、インサイダーは4億3900万米ドル相当の株式を自分名義で保有しています。これはかなり大きい。
8/18 InMode (NASDAQ:INMD)が注目に値する理由
ハイテク株ブルースカイ投資の時代とはいえ、多くの投資家は、インモード（NASDAQ:INMD）のような黒字企業の株を買うという、より伝統的な戦略をとっている。これは必ずしも割安かどうかを示すものではありませんが、事業の収益性は、特にそれが成長している場合には、いくらかの評価を正当化するのに十分です。
InModeの最新の分析結果をご覧ください。
InModeの1株当たり利益は成長している
一般的に、一株当たり利益（EPS）が伸びている企業は、株価も同様の傾向を示すはずです。そのため、経験豊富な投資家が投資調査を行う際に、企業のEPSに細心の注意を払うことは理にかなっています。InModeは、過去3年間、EPSが49％（複合）の成長を遂げ、株主の皆様に喜ばれています。このような急成長は一時的なものかもしれないが、警戒心の強い投資家の関心を引くには十分すぎるほどのものだ。
企業の成長を再確認する一つの方法は、収益と利払い前税引き前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることです。InModeは昨年と同様のEBITマージンを達成した一方で、収益は40％増の4億400万米ドルと堅調に推移していることに注目したい。これは、同社にとって心強いニュースです。
下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインが時間とともにどのように推移してきたかを示しています。グラフをクリックすると、正確な数値が表示されます。
もちろんコツは、過去ではなく未来に最盛期を迎える銘柄を見つけることです。もちろん、過去の実績に基づいて判断することもできますが、このInModeのプロのアナリストによるEPS予測のインタラクティブなグラフを確認するのもよいでしょう。
InModeのインサイダーは全株主と一致しているのでしょうか？
インサイダーも株式を保有し、利害が一致していれば、投資家は安心してその会社の株式を保有できるはずです。ですから、InModeのインサイダーが株式に相当量の資本を投資していることは良いことです。彼らの素晴らしい株式保有額は4億6600万米ドルに相当することに注目しています。事業の17％を占めているため、インサイダーは大きな影響力を持ち、株主のために価値を生み出す理由がたくさんあります。つまり、経営陣に明確なインセンティブがある会社に投資する機会があるのです。
InModeは注目する価値があるか？
InModeの収益は、非常に印象的な方法で離陸しています。このEPSの伸びは確かに注目すべきもので、インサイダーの保有率が高いことも、私たちの興味をさらにかき立てる要因となっています。もちろん、この力強い成長は、ビジネス・エコノミクスの根本的な改善を意味するものであることが期待されます。このように、簡単な分析に基づき、InModeをウォッチリストに加える価値があると考えます。しかし、我々はあなたが考慮する必要があるInModeの1警告の兆候を発見したことに留意する価値がある。
収益を伸ばしていない、インサイダーが株を買っていない銘柄を買ってうまくいく可能性は常にあります。しかし、これらの重要な指標を考慮する人は、それらの特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めします。こちらから無料のリストにアクセスすることができます。
前回決算のポイント
InModeは2022年第2四半期に1.135億ドルを生み出し、前年同期比30％増、GAAPベースで83％の売上総利益率を達成。
海外のうち、カナダ、アジア、ラテンアメリカが成長率を牽引する主な市
