こんにちは！やす(@YasLovesTech)です。2020年Q2の決算もほぼ終わり、ハイボラな日々が続きますが徐々にマーケットは落ち着きを取り戻してきたのかなと思います。私的には9月上旬の暴落で潮目が変わったかなと思ってますので、今日は年末にかけて仕込むべき銘柄という内容の記事なります。
まとめ
・金融相場から徐々に業績相場へ
・全ての銘柄が上がる局面は終了。実力のある銘柄が上がる局面へ
銘柄選定条件
・Y/Y45%以上の劇強銘柄
・Q1 => Q2で成長力を維持したもの（成長力の差が−2％以上）
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動画解説
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全体的な相場観
コロナショック後、2020年9月上旬に至るまで株価は上昇し続けてきました。9月上旬に一旦大きな調整が入りました。一般的には、これまでの相場は金融相場と理解されてます。金融相場とは、景気後退・経済危機において低金利・金融緩和などによって一気に株式に資金が流れる事象のことを指します。
ただ、この金融相場は9月の大幅な調整で、徐々に業績相場に移っていく過程なのかなと考えてます。９月の調整ではGAFAMを中心に高PERに耐えられなくなり、株価が現金利下における適正なPER、PSRまで下落したのではないかと考えてます。
その理由としては、グロース銘柄はいち早く割高になっており、７月上旬から一定のPSR以上になかなか上がらず何度も調整を繰り返してきました。ただ、CrowdStrikeのようにコロナ禍でも強い銘柄はちゃんとこの状況でも株価が伸びています。これらはGAFAMをはじめ他銘柄にも当てはまるはずです。
まだまだ、コロナ禍が続いており、観光や飲食などを中心に経営が苦しい企業も多く存在します。ただ、経済は徐々に再開しており、ロックダウンなどの状況を鑑みるに実体経済は４月−６月に底を打ったのかなと考えてます。ここから先は、徐々に業績が回復
